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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 331.00 | 113 147.00 | 42 184.00 | 155 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 686.00 | 37 788.00 | 29 898.00 | 67 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 407.00 | 150 935.00 | 370 472.00 | 521 407.00 |
BT Marchandises | 399 225.00 | | 399 225.00 | 399 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 968.00 | 4 912.00 | 50 056.00 | 54 968.00 |
BZ Autres créances | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
CF Disponibilités | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 387.00 | 4 912.00 | 732 475.00 | 737 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 794.00 | 155 847.00 | 1 102 947.00 | 1 258 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 68 530.00 | 69 431.00 | | 68 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | -901.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 354 059.00 | 337 040.00 | | 354 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 375.00 | 113 912.00 | | 130 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 025.00 | 72 400.00 | | 105 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 275.00 | 404 230.00 | | 419 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 177.00 | 96 592.00 | | 94 177.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 887.00 | 687 204.00 | | 748 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 947.00 | 1 024 244.00 | | 1 102 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 952.00 | 634 129.00 | | 730 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 006.00 | 1 211.00 | | 77 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 805.00 | | 7 602.00 | 513 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 415.00 | | 7 602.00 | 215 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 376.00 | 23 559.00 | | 127 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 376.00 | 23 559.00 | | 127 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 5 657.00 | 1 143.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 5 657.00 | 1 143.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 5 657.00 | 1 143.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 657.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 275.00 | 419 275.00 | | 419 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 075.00 | 35 140.00 | 17 935.00 | 53 075.00 |
VI Groupe et associés | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VP Divers | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 730.00 | 144 730.00 | | 144 730.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 887.00 | 730 952.00 | 17 935.00 | 748 887.00 |