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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 549.00 | 157 376.00 | 16 173.00 | 173 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 093.00 | 121 202.00 | 39 891.00 | 161 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 162.00 | 278 578.00 | 183 584.00 | 462 162.00 |
BT Marchandises | 565 271.00 | 33 916.00 | 531 355.00 | 565 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CF Disponibilités | 395 337.00 | | 395 337.00 | 395 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 586.00 | 33 916.00 | 1 011 670.00 | 1 045 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 749.00 | 312 494.00 | 1 195 255.00 | 1 507 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 952.00 | 348 361.00 | | 521 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 021.00 | 173 591.00 | | 169 021.00 |
DL TOTAL (I) | 701 973.00 | 532 952.00 | | 701 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 405.00 | 109 933.00 | | 22 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 922.00 | 211 184.00 | | 220 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 055.00 | 232 977.00 | | 166 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 899.00 | 79 529.00 | | 83 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 281.00 | 633 623.00 | | 493 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 255.00 | 1 166 575.00 | | 1 195 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 483.00 | | 2 601 483.00 | 2 601 483.00 |
FG Production vendue services | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 045.00 | | 2 607 045.00 | 2 607 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 821.00 | 18 412.00 | | 18 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 482.00 | 55 924.00 | | 65 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 115.00 | 2 580 595.00 | | 2 635 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 094.00 | 2 407 004.00 | | 2 466 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 021.00 | 173 591.00 | | 169 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 246.00 | | 20 916.00 | 441 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 736.00 | | 20 906.00 | 313 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | 10.00 | 18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 529.00 | 41 049.00 | | 237 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 529.00 | 41 049.00 | | 237 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 148.00 | | 2 232.00 | 36 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 148.00 | | 2 232.00 | 36 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 148.00 | | 2 232.00 | 36 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | | | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VI Groupe et associés | 220 922.00 | 220 922.00 | | 220 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 978.00 | 84 978.00 | 18 000.00 | 102 978.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 281.00 | 493 281.00 | | 493 281.00 |