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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 044.00 | 268 479.00 | 41 565.00 | 310 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 843.00 | 93 648.00 | 44 195.00 | 137 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 376.00 | 367 096.00 | 195 280.00 | 562 376.00 |
BT Marchandises | 746 257.00 | 29 850.00 | 716 407.00 | 746 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BZ Autres créances | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
CF Disponibilités | 261 713.00 | | 261 713.00 | 261 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 893.00 | 29 850.00 | 1 113 043.00 | 1 142 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 268.00 | 396 946.00 | 1 308 323.00 | 1 705 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 623.00 | | | 663 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
DL TOTAL (I) | 729 965.00 | | | 729 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 483.00 | | | 122 483.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 357.00 | | | 578 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 323.00 | | | 1 308 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 357.00 | | | 438 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 313.00 | | 2 575 313.00 | 2 575 313.00 |
FG Production vendue services | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 422.00 | | 2 578 422.00 | 2 578 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 850.00 | |
GE Autres charges | | | 77 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 444.00 | | | 2 713 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 102.00 | | | 2 658 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 148.00 | | 1 028.00 | 581 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 562 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 447 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 659.00 | | 1 028.00 | 466 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 105.00 | 37 790.00 | 19 800.00 | 349 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 137.00 | 37 790.00 | 19 800.00 | 344 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 813.00 | 29 850.00 | 30 813.00 | 30 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 813.00 | 29 850.00 | 30 813.00 | 30 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 813.00 | 29 850.00 | 30 813.00 | 30 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VC Groupe et associés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 280.00 | 173 280.00 | | 173 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
VP Divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 923.00 | 134 923.00 | | 134 923.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 357.00 | 438 357.00 | 140 000.00 | 578 357.00 |