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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 3 322.00 | 1 647.00 | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 044.00 | 221 602.00 | 88 442.00 | 310 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 615.00 | 75 812.00 | 80 803.00 | 156 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 148.00 | 300 736.00 | 280 412.00 | 581 148.00 |
BT Marchandises | 791 862.00 | 31 674.00 | 760 188.00 | 791 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
CF Disponibilités | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 791.00 | 31 674.00 | 994 117.00 | 1 025 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 939.00 | 332 410.00 | 1 274 529.00 | 1 606 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 782.00 | | | 566 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 751.00 | | | 188 751.00 |
DL TOTAL (I) | 766 533.00 | | | 766 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 996.00 | | | 507 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 529.00 | | | 1 274 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 097.00 | | | 484 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 039.00 | | 3 039 039.00 | 3 039 039.00 |
FG Production vendue services | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 631.00 | | 3 042 631.00 | 3 042 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 674.00 | |
GE Autres charges | | | 90 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 417.00 | | | -12 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 571.00 | | | 3 098 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 820.00 | | | 2 909 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 751.00 | | | 188 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 302.00 | | 7 395.00 | 575 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 581 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 466 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 814.00 | | 7 395.00 | 460 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 716.00 | 51 570.00 | 1 550.00 | 250 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 656.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 051.00 | 49 913.00 | 1 550.00 | 249 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 124.00 | 31 674.00 | 32 124.00 | 32 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 124.00 | 31 674.00 | 32 124.00 | 32 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 124.00 | 31 674.00 | 32 124.00 | 32 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 824.00 | 161 824.00 | | 161 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VC Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 375.00 | 95 476.00 | 23 899.00 | 119 375.00 |
VI Groupe et associés | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 577.00 | 183 577.00 | | 183 577.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 996.00 | 484 097.00 | 23 899.00 | 507 996.00 |