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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 044.00 | 245 488.00 | 64 556.00 | 310 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 615.00 | 98 648.00 | 57 967.00 | 156 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 148.00 | 349 105.00 | 232 042.00 | 581 148.00 |
BT Marchandises | 770 321.00 | 30 813.00 | 739 508.00 | 770 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
CF Disponibilités | 169 404.00 | | 169 404.00 | 169 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 607.00 | 30 813.00 | 1 121 794.00 | 1 152 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 755.00 | 379 918.00 | 1 353 836.00 | 1 733 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 533.00 | | | 605 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 091.00 | | | 208 091.00 |
DL TOTAL (I) | 824 623.00 | | | 824 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 981.00 | | | 178 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 926.00 | | | 171 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 213.00 | | | 529 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 836.00 | | | 1 353 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 213.00 | | | 529 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 586.00 | | 2 611 586.00 | 2 611 586.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 786.00 | | 2 612 786.00 | 2 612 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 813.00 | |
GE Autres charges | | | 69 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 314.00 | | | 2 708 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 223.00 | | | 2 500 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 091.00 | | | 208 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 148.00 | | | 581 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 659.00 | | | 466 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 736.00 | 48 370.00 | | 300 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 1 647.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 414.00 | 46 723.00 | | 297 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 674.00 | 30 813.00 | 31 674.00 | 31 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 674.00 | 30 813.00 | 31 674.00 | 31 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 674.00 | 30 813.00 | 31 674.00 | 31 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 813.00 | 31 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VI Groupe et associés | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 882.00 | | 212 882.00 | 212 882.00 |
VW T.V.A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 213.00 | 529 213.00 | | 529 213.00 |