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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 044.00 | 287 647.00 | 22 397.00 | 310 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 843.00 | 103 076.00 | 34 767.00 | 137 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 376.00 | 395 691.00 | 166 685.00 | 562 376.00 |
BT Marchandises | 940 586.00 | 37 623.00 | 902 963.00 | 940 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BZ Autres créances | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
CF Disponibilités | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 311.00 | 37 623.00 | 1 077 688.00 | 1 115 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 687.00 | 433 314.00 | 1 244 373.00 | 1 677 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 965.00 | | | 718 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
DL TOTAL (I) | 806 673.00 | | | 806 673.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 700.00 | | | 424 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 373.00 | | | 1 244 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 461.00 | | | 366 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 376.00 | | | 562 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 887.00 | | | 447 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 096.00 | 28 595.00 | | 367 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 127.00 | 28 595.00 | | 362 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 850.00 | 37 623.00 | 29 850.00 | 29 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 850.00 | 37 623.00 | 29 850.00 | 29 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 850.00 | 50 623.00 | 29 850.00 | 29 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 623.00 | 29 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
UX Autres créances clients | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VC Groupe et associés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 8 643.00 | 61 357.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 700.00 | 363 344.00 | 61 357.00 | 424 700.00 |