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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 561.00 | 188 937.00 | 10 623.00 | 199 561.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 822.00 | 60 223.00 | 8 599.00 | 68 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 800.00 | 252 234.00 | 977 566.00 | 1 229 800.00 |
BT Marchandises | 5 301 609.00 | 25 034.00 | 5 276 575.00 | 5 301 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940 376.00 | 48 059.00 | 8 892 318.00 | 8 940 376.00 |
BZ Autres créances | 10 702 143.00 | | 10 702 143.00 | 10 702 143.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 959 778.00 | 73 093.00 | 24 886 686.00 | 24 959 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 189 579.00 | 325 327.00 | 25 864 252.00 | 26 189 579.00 |
CU Autres participations | 387 659.00 | | 387 659.00 | 387 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 311 912.00 | | | 3 311 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
DH Report à nouveau | 752 828.00 | | | 752 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 388.00 | | | 4 330 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945 950.00 | | | 9 945 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 336.00 | | | 7 944 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 749.00 | | | 683 749.00 |
EA Autres dettes | 2 698 244.00 | | | 2 698 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 222.00 | | | 223 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 495 502.00 | | | 21 495 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 864 252.00 | | | 25 864 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 495 502.00 | | | 21 495 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 945 950.00 | | | 9 945 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 921 802.00 | 1 050 133.00 | 91 971 935.00 | 90 921 802.00 |
FG Production vendue services | -42 069.00 | | -42 069.00 | -42 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 879 733.00 | 1 050 133.00 | 91 929 866.00 | 90 879 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 174 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 408 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 648.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 813 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 218 076.00 | | | 92 218 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 027 596.00 | | | 92 027 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 832.00 | | 507 468.00 | 724 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 229 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 352 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 510.00 | | | 354 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 427.00 | | 507 468.00 | 298 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 658.00 | 15 576.00 | | 236 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 134.00 | 10 803.00 | | 178 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 524.00 | 4 773.00 | | 58 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 585.00 | | 11 223.00 | 49 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 075.00 | 25 034.00 | 60 075.00 | 60 075.00 |
6T Sur comptes clients | 29 444.00 | 18 614.00 | | 29 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 519.00 | 43 648.00 | 60 075.00 | 89 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 104.00 | 43 648.00 | 71 298.00 | 139 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 648.00 | 71 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 336.00 | 7 944 336.00 | | 7 944 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 244.00 | 2 698 244.00 | | 2 698 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 222.00 | 223 222.00 | | 223 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | | 418 236.00 |
UX Autres créances clients | 8 886 625.00 | | | 8 886 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
VB T. V. A. | 255 635.00 | | | 255 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 945 950.00 | 9 945 950.00 | | 9 945 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
VP Divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400 354.00 | | | 10 400 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 076 247.00 | 19 658 011.00 | 418 236.00 | 20 076 247.00 |
VW T.V.A. | 414 780.00 | 414 780.00 | | 414 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 495 502.00 | 21 495 502.00 | | 21 495 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
ST Autres comptes | 2 952 884.00 | | | 2 952 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 912.00 | | | 220 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 503 419.00 | | | 18 503 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 174 392.00 | | | 19 174 392.00 |
ZE Dividendes | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 196 229.00 | | | 3 196 229.00 |