| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 791.00 | 201 117.00 | 2 673.00 | 203 791.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 358.00 | 273 013.00 | 989 345.00 | 1 262 358.00 |
BT Marchandises | 5 944 854.00 | 112 749.00 | 5 832 105.00 | 5 944 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 370 777.00 | 605 483.00 | 14 765 294.00 | 15 370 777.00 |
BZ Autres créances | 6 365 014.00 | | 6 365 014.00 | 6 365 014.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 720 451.00 | 718 232.00 | 27 002 218.00 | 27 720 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 982 809.00 | 991 245.00 | 27 991 563.00 | 28 982 809.00 |
CU Autres participations | 410 687.00 | | 410 687.00 | 410 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 311 912.00 | 3 311 912.00 | | 3 311 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 848.00 | 99 029.00 | | 100 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 947.00 | 1 103 383.00 | | 1 137 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 343.00 | 36 384.00 | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 613.00 | 4 552 270.00 | | 4 557 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 518.00 | 135 090.00 | | 161 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 518.00 | 135 090.00 | | 161 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 677 909.00 | 8 963 875.00 | | 4 677 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988 632.00 | 13 423 353.00 | | 14 988 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 690.00 | 2 201 661.00 | | 1 656 690.00 |
EA Autres dettes | 1 701 633.00 | 1 619 785.00 | | 1 701 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 568.00 | 155 379.00 | | 247 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 272 432.00 | 26 364 052.00 | | 23 272 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 991 563.00 | 31 051 413.00 | | 27 991 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 272 432.00 | 26 364 052.00 | | 23 272 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 677 909.00 | 8 963 875.00 | | 4 677 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 278 157.00 | 453 170.00 | 111 731 327.00 | 111 278 157.00 |
FG Production vendue services | 7 615 222.00 | | 7 615 222.00 | 7 615 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 893 380.00 | 453 170.00 | 119 346 550.00 | 118 893 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 605 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 295 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 428.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 528 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 195 117.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 547.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 547.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | 547.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | 36 266.00 | | 19 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 617 336.00 | 126 533 787.00 | | 119 617 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 611 993.00 | 126 497 403.00 | | 119 611 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 343.00 | 36 383.00 | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 358.00 | | | 1 262 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 240.00 | | | 356 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 223.00 | | | 834 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 229.00 | 1 784.00 | | 271 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 707.00 | 1 410.00 | | 199 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 521.00 | 374.00 | | 71 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 090.00 | 26 428.00 | | 135 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 881.00 | 112 749.00 | 66 881.00 | 66 881.00 |
6T Sur comptes clients | 622 753.00 | | 17 270.00 | 622 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 634.00 | 112 749.00 | 84 151.00 | 689 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 724.00 | 139 177.00 | 84 151.00 | 824 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 177.00 | 84 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988 632.00 | 14 988 632.00 | | 14 988 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 632.00 | 1 701 632.00 | | 1 701 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 568.00 | 247 568.00 | | 247 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 574 887.00 | 14 574 887.00 | | 14 574 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795 890.00 | 795 890.00 | | 795 890.00 |
VB T. V. A. | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 677 909.00 | 4 677 909.00 | | 4 677 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343 792.00 | 5 343 792.00 | | 5 343 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 194 178.00 | 21 770 642.00 | 423 536.00 | 22 194 178.00 |
VW T.V.A. | 1 197 684.00 | 1 197 684.00 | | 1 197 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 272 432.00 | 23 272 432.00 | | 23 272 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 149 567.00 | | | 5 149 567.00 |
ST Autres comptes | 1 060 786.00 | | | 1 060 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
YT Sous‐traitance | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 658.00 | | | 220 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 940 460.00 | | | 20 940 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 527 701.00 | | | 20 527 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 619 141.00 | | | 6 619 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |