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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 691.00 | 208 147.00 | 25 543.00 | 233 691.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 946.00 | 280 043.00 | 1 026 903.00 | 1 306 946.00 |
BT Marchandises | 5 810 058.00 | 103 049.00 | 5 707 009.00 | 5 810 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 031 591.00 | 597 677.00 | 24 433 915.00 | 25 031 591.00 |
BZ Autres créances | 7 278 995.00 | | 7 278 995.00 | 7 278 995.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 137 617.00 | 700 726.00 | 37 436 891.00 | 38 137 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 444 563.00 | 980 768.00 | 38 463 795.00 | 39 444 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 785 435.00 | | | 785 435.00 |
CU Autres participations | 425 375.00 | | 425 375.00 | 425 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 311 912.00 | 3 311 912.00 | | 3 311 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 115.00 | 100 848.00 | | 101 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 023.00 | 1 137 947.00 | | 1 143 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 660.00 | 5 343.00 | | 85 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 274.00 | 4 557 613.00 | | 4 643 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 509.00 | 161 518.00 | | 141 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 509.00 | 161 518.00 | | 141 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 628 883.00 | 4 677 909.00 | | 9 628 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 446 007.00 | 14 988 632.00 | | 20 446 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 843.00 | 1 656 690.00 | | 1 881 843.00 |
EA Autres dettes | 1 539 089.00 | 1 701 633.00 | | 1 539 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 190.00 | 247 568.00 | | 183 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 679 012.00 | 23 272 432.00 | | 33 679 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 463 795.00 | 27 991 563.00 | | 38 463 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 679 012.00 | 23 272 432.00 | | 33 679 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 628 883.00 | 4 677 909.00 | | 9 628 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 369 990.00 | 620 070.00 | 147 990 060.00 | 147 369 990.00 |
FG Production vendue services | 8 532 968.00 | | 8 532 968.00 | 8 532 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 902 959.00 | 620 070.00 | 156 523 029.00 | 155 902 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 810 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 250 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 363 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 626 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 865.00 | 170 401.00 | | 134 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 993.00 | 19 348.00 | | 42 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 818 500.00 | 119 617 336.00 | | 156 818 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 732 839.00 | 119 611 993.00 | | 156 732 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 660.00 | 5 343.00 | | 85 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 358.00 | | 44 588.00 | 1 262 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 240.00 | | 29 900.00 | 356 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 223.00 | | 14 688.00 | 834 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 013.00 | 7 030.00 | | 273 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 117.00 | 7 030.00 | | 201 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 518.00 | | 20 009.00 | 161 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 749.00 | 103 049.00 | 112 749.00 | 112 749.00 |
6T Sur comptes clients | 605 483.00 | | 7 807.00 | 605 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 232.00 | 103 049.00 | 120 556.00 | 718 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 750.00 | 103 049.00 | 140 565.00 | 879 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 049.00 | 140 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 446 007.00 | 20 446 007.00 | | 20 446 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 179.00 | 207 179.00 | | 207 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 686.00 | 138 686.00 | | 138 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 993.00 | 1 538 993.00 | | 1 538 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 246 157.00 | 24 246 157.00 | | 24 246 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 435.00 | | 785 435.00 | 785 435.00 |
VB T. V. A. | 1 497 549.00 | 1 497 549.00 | | 1 497 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 628 883.00 | 9 628 883.00 | | 9 628 883.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780 693.00 | 5 780 693.00 | | 5 780 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 750 957.00 | 31 541 986.00 | 1 208 971.00 | 32 750 957.00 |
VW T.V.A. | 1 362 231.00 | 1 362 231.00 | | 1 362 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 679 012.00 | 33 679 012.00 | | 33 679 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 432.00 | | | 257 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 242 036.00 | | | 3 242 036.00 |
ST Autres comptes | 1 327 240.00 | | | 1 327 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 346.00 | | | 153 346.00 |
YT Sous‐traitance | 3 570 685.00 | | | 3 570 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 473.00 | | | 273 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 233 377.00 | | | 28 233 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 531 284.00 | | | 27 531 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 363 168.00 | | | 8 363 168.00 |