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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 790.00 | 199 707.00 | 4 083.00 | 203 790.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 821.00 | 68 447.00 | 374.00 | 68 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 358.00 | 271 228.00 | 991 129.00 | 1 262 358.00 |
BT Marchandises | 5 845 361.00 | 66 881.00 | 5 778 480.00 | 5 845 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637 185.00 | 622 752.00 | 16 014 432.00 | 16 637 185.00 |
BZ Autres créances | 8 257 941.00 | | 8 257 941.00 | 8 257 941.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 749 916.00 | 689 633.00 | 30 060 283.00 | 30 749 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 012 275.00 | 960 862.00 | 31 051 412.00 | 32 012 275.00 |
CU Autres participations | 410 687.00 | | 410 687.00 | 410 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 311 912.00 | | | 3 311 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 383.00 | | | 1 103 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 270.00 | | | 4 552 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 963 875.00 | | | 8 963 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423 353.00 | | | 13 423 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 661.00 | | | 2 201 661.00 |
EA Autres dettes | 1 619 785.00 | | | 1 619 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 364 052.00 | | | 26 364 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 051 413.00 | | | 31 051 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 364 052.00 | | | 26 364 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 963 875.00 | | | 8 963 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 833 823.00 | 478 360.00 | 119 312 183.00 | 118 833 823.00 |
FG Production vendue services | 6 922 146.00 | | 6 922 146.00 | 6 922 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 755 969.00 | 478 360.00 | 126 234 329.00 | 125 755 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 533 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 127 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 295.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 404 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 533 788.00 | | | 126 533 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 497 404.00 | | | 126 497 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 128.00 | | 4 230.00 | 1 258 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 010.00 | | 4 230.00 | 352 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 223.00 | | | 834 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 405.00 | 824.00 | | 270 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 561.00 | 147.00 | | 199 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 844.00 | 677.00 | | 70 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 795.00 | 34 295.00 | | 100 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 179.00 | 66 881.00 | 61 179.00 | 61 179.00 |
6T Sur comptes clients | 634 452.00 | 28 896.00 | 40 595.00 | 634 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 631.00 | 95 777.00 | 101 774.00 | 695 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 426.00 | 130 072.00 | 101 774.00 | 796 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 072.00 | 101 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423 353.00 | 13 423 353.00 | | 13 423 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 332.00 | 209 332.00 | | 209 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 240.00 | 255 240.00 | | 255 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 295.00 | 1 617 295.00 | | 1 617 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 816 720.00 | 15 816 720.00 | | 15 816 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820 465.00 | 820 465.00 | | 820 465.00 |
VB T. V. A. | 1 134 059.00 | 1 134 059.00 | | 1 134 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 963 875.00 | 8 963 875.00 | | 8 963 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114 942.00 | 7 114 942.00 | | 7 114 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 327 954.00 | 24 904 418.00 | 423 536.00 | 25 327 954.00 |
VW T.V.A. | 1 634 767.00 | 1 634 767.00 | | 1 634 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 364 052.00 | 26 364 052.00 | | 26 364 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 239.00 | | | 185 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497 769.00 | | | 5 497 769.00 |
ST Autres comptes | 1 020 474.00 | | | 1 020 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
YT Sous‐traitance | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 820.00 | | | 311 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 465 700.00 | | | 21 465 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 281 016.00 | | | 21 281 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 119 015.00 | | | 7 119 015.00 |