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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 822.00 | 67 095.00 | 1 727.00 | 68 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 000.00 | 269 730.00 | 976 271.00 | 1 246 000.00 |
BT Marchandises | 5 071 575.00 | 59 460.00 | 5 012 115.00 | 5 071 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 337 305.00 | 631 846.00 | 13 705 459.00 | 14 337 305.00 |
BZ Autres créances | 12 104 383.00 | | 12 104 383.00 | 12 104 383.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 530 845.00 | 691 306.00 | 30 839 538.00 | 31 530 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 776 845.00 | 961 036.00 | 31 815 809.00 | 32 776 845.00 |
CU Autres participations | 398 559.00 | | 398 559.00 | 398 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 311 912.00 | | | 3 311 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
DH Report à nouveau | 934 491.00 | | | 934 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 189.00 | | | 4 413 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 557 062.00 | | | 9 557 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030 004.00 | | | 12 030 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 757.00 | | | 1 255 757.00 |
EA Autres dettes | 4 231 129.00 | | | 4 231 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 626.00 | | | 246 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 320 578.00 | | | 27 320 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 815 809.00 | | | 31 815 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320 578.00 | | | 27 320 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 557 062.00 | | | 9 557 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 265 324.00 | | 118 265 324.00 | 118 265 324.00 |
FG Production vendue services | 399 282.00 | | 399 282.00 | 399 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 664 605.00 | | 118 664 605.00 | 118 664 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 066 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 374 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 27 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 869 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 806.00 | | | 264 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 073 282.00 | | | 119 073 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 998 199.00 | | | 118 998 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 201.00 | | 8 799.00 | 1 237 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 010.00 | | | 352 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 296.00 | | 8 799.00 | 813 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 914.00 | 2 815.00 | | 266 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 561.00 | | | 199 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 354.00 | 2 815.00 | | 67 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 774.00 | 25 267.00 | 40 000.00 | 96 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 411.00 | 59 460.00 | 27 411.00 | 27 411.00 |
6T Sur comptes clients | 218 642.00 | 473 561.00 | 60 356.00 | 218 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 053.00 | 533 021.00 | 87 767.00 | 246 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 827.00 | 558 288.00 | 127 767.00 | 342 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 288.00 | 127 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 030 004.00 | 12 030 004.00 | | 12 030 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 526.00 | 179 526.00 | | 179 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 129.00 | 4 231 129.00 | | 4 231 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 626.00 | 246 626.00 | | 246 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 236.00 | | | 418 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 493 190.00 | | | 13 493 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 115.00 | | | 844 115.00 |
VB T. V. A. | 632 687.00 | | | 632 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 557 062.00 | 9 557 062.00 | | 9 557 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VP Divers | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442 749.00 | | | 11 442 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 882 667.00 | 26 459 131.00 | 423 536.00 | 26 882 667.00 |
VW T.V.A. | 826 970.00 | 826 970.00 | | 826 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320 578.00 | 27 320 578.00 | | 27 320 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 112 685.00 | | | 2 112 685.00 |
ST Autres comptes | 917 299.00 | | | 917 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 657.00 | | | 173 657.00 |
YT Sous‐traitance | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 074.00 | | | 414 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 970.00 | | | 225 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 145 662.00 | | | 23 145 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 330 628.00 | | | 23 330 628.00 |
ZE Dividendes | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 808 927.00 | | | 3 808 927.00 |