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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 6 704.00 | 3 707.00 | 10 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 406.00 | | 392 406.00 | 392 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 817.00 | 6 704.00 | 668 114.00 | 674 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 642.00 | | 259 642.00 | 259 642.00 |
CF Disponibilités | 149 588.00 | | 149 588.00 | 149 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 985.00 | | 1 112 985.00 | 1 112 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 802.00 | 6 704.00 | 1 785 099.00 | 1 791 802.00 |
CU Autres participations | 272 001.00 | | 272 001.00 | 272 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 661.00 | 107 119.00 | | 148 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 081.00 | 41 542.00 | | 156 081.00 |
DL TOTAL (I) | 310 242.00 | 154 161.00 | | 310 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 920.00 | 8 139.00 | | 247 920.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 4 442.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 856.00 | 766 460.00 | | 1 474 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 099.00 | 920 621.00 | | 1 785 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 778.00 | | 748 778.00 | 748 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 778.00 | | 748 778.00 | 748 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 447.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | 180.00 | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 662.00 | 180.00 | | 21 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 1 516.00 | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 049.00 | 1 516.00 | | 11 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 613.00 | -1 336.00 | | 10 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 377.00 | -58 828.00 | | -10 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 454.00 | 374 330.00 | | 1 734 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 373.00 | 332 788.00 | | 1 578 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 081.00 | 41 542.00 | | 156 081.00 |