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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 9 461.00 | 950.00 | 10 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 414.00 | | 1 889 414.00 | 1 889 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 826.00 | 9 461.00 | 2 233 365.00 | 2 242 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
BZ Autres créances | 734 988.00 | | 734 988.00 | 734 988.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 552.00 | | 837 552.00 | 837 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 378.00 | 9 461.00 | 3 070 917.00 | 3 080 378.00 |
CU Autres participations | 343 001.00 | | 343 001.00 | 343 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 742.00 | 148 661.00 | | 304 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 027.00 | 156 081.00 | | 59 027.00 |
DL TOTAL (I) | 369 270.00 | 310 242.00 | | 369 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 203.00 | 30 828.00 | | 11 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 872.00 | 1 043 070.00 | | 2 493 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 247 920.00 | | 13 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 255.00 | 149 960.00 | | 156 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 22 815.00 | 3 229.00 | | 22 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 648.00 | 1 475 006.00 | | 2 701 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 917.00 | 1 785 249.00 | | 3 070 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 414.00 | | 844 414.00 | 844 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 414.00 | | 844 414.00 | 844 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003.00 | 3 662.00 | | 5 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 21 662.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 1 862.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 11 049.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 586.00 | 10 613.00 | | 4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 555.00 | -10 377.00 | | -8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 130.00 | 1 734 454.00 | | 1 128 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 103.00 | 1 578 373.00 | | 1 069 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 027.00 | 156 081.00 | | 59 027.00 |