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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 859.00 | | 1 285 859.00 | 1 285 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 269.00 | 10 411.00 | 1 630 859.00 | 1 641 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
BZ Autres créances | 311 785.00 | | 311 785.00 | 311 785.00 |
CF Disponibilités | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 581.00 | | 481 581.00 | 481 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 850.00 | 10 411.00 | 2 112 439.00 | 2 122 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285 859.00 | | | 1 285 859.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 130 897.00 | 790 871.00 | | 1 130 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 232.00 | 340 026.00 | | 23 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 629.00 | 1 136 397.00 | | 1 159 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 039.00 | 605 575.00 | | 815 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 022.00 | 30 994.00 | | 29 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 750.00 | 366 137.00 | | 108 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 811.00 | 1 002 707.00 | | 952 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 439.00 | 2 144 560.00 | | 2 112 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 811.00 | 1 002 707.00 | | 952 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 611.00 | | 959 611.00 | 959 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 611.00 | | 959 611.00 | 959 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | 2 500.00 | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 554.00 | 2 500.00 | | 8 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | 170 194.00 | | 5 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | 170 194.00 | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -167 694.00 | | -2 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 48 156.00 | | 10 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 730.00 | 1 622 046.00 | | 992 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 498.00 | 1 282 020.00 | | 969 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 232.00 | 340 026.00 | | 23 232.00 |