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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 10 192.00 | 219.00 | 10 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 341.00 | | 155 341.00 | 155 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 752.00 | 10 192.00 | 498 560.00 | 508 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
BZ Autres créances | 723 720.00 | | 723 720.00 | 723 720.00 |
CF Disponibilités | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 030.00 | | 827 030.00 | 827 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 782.00 | 10 192.00 | 1 325 590.00 | 1 335 782.00 |
CU Autres participations | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 363 770.00 | 304 742.00 | | 363 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 579.00 | 59 027.00 | | 35 579.00 |
DL TOTAL (I) | 404 849.00 | 369 270.00 | | 404 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 570.00 | 2 493 872.00 | | 709 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 13 504.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 548.00 | 156 255.00 | | 160 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 39 614.00 | 22 815.00 | | 39 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 741.00 | 2 701 648.00 | | 920 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 590.00 | 3 070 917.00 | | 1 325 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 201.00 | | 1 010 201.00 | 1 010 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 201.00 | | 1 010 201.00 | 1 010 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 146.00 | 5 003.00 | | 25 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 146.00 | 5 003.00 | | 25 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 769.00 | 417.00 | | 57 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 770.00 | 417.00 | | 57 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 624.00 | 4 586.00 | | -32 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 961.00 | -8 555.00 | | -20 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 746.00 | 1 128 130.00 | | 1 163 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 166.00 | 1 069 103.00 | | 1 128 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 579.00 | 59 027.00 | | 35 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 570.00 | 709 570.00 | | 709 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 549.00 | 160 549.00 | | 160 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 266.00 | 963 266.00 | | 963 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 741.00 | 920 741.00 | | 920 741.00 |