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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 504.00 | | 1 185 504.00 | 1 185 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 915.00 | 10 411.00 | 1 530 504.00 | 1 540 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 465.00 | | 306 465.00 | 306 465.00 |
BZ Autres créances | 248 749.00 | | 248 749.00 | 248 749.00 |
CF Disponibilités | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 056.00 | | 614 056.00 | 614 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 971.00 | 10 411.00 | 2 144 560.00 | 2 154 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185 504.00 | | | 1 185 504.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 790 871.00 | 399 349.00 | | 790 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 026.00 | 391 522.00 | | 340 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 397.00 | 796 371.00 | | 1 136 397.00 |
DP Provisions pour risques | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 575.00 | 410 255.00 | | 605 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 19 804.00 | | 30 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 137.00 | 204 798.00 | | 366 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 707.00 | 634 857.00 | | 1 002 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 560.00 | 1 431 228.00 | | 2 144 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 707.00 | 634 857.00 | | 1 002 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 575.00 | | | 605 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 471.00 | | 1 177 471.00 | 1 177 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 471.00 | | 1 177 471.00 | 1 177 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 244.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 244.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 194.00 | 45 302.00 | | 170 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 194.00 | 45 302.00 | | 170 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 694.00 | -43 059.00 | | -167 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | -196 065.00 | | 48 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 046.00 | 1 262 566.00 | | 1 622 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 020.00 | 871 044.00 | | 1 282 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 026.00 | 391 522.00 | | 340 026.00 |