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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 585.00 | 38 023.00 | 104 562.00 | 142 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 579.00 | | 1 189 579.00 | 1 189 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 389.00 | 38 613.00 | 1 394 776.00 | 1 433 389.00 |
BN En cours de production de biens | 226 873.00 | | 226 873.00 | 226 873.00 |
BT Marchandises | 5 328 273.00 | | 5 328 273.00 | 5 328 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 935.00 | 9 000.00 | 1 533 935.00 | 1 542 935.00 |
BZ Autres créances | 2 605 838.00 | 76 668.00 | 2 529 170.00 | 2 605 838.00 |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 769 321.00 | 85 668.00 | 9 683 653.00 | 9 769 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 202 710.00 | 124 281.00 | 11 078 428.00 | 11 202 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
DG Autres réserves | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 430.00 | | | 382 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 539.00 | | | 2 220 539.00 |
DP Provisions pour risques | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149 039.00 | | | 4 149 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 889.00 | | | 1 809 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 578.00 | | | 339 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 484.00 | | | 410 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
EA Autres dettes | 2 109 663.00 | | | 2 109 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 825 449.00 | | | 8 825 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 078 428.00 | | | 11 078 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 664 022.00 | | | 8 664 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 947 309.00 | | | 3 947 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 238.00 | | 237 238.00 | 237 238.00 |
FG Production vendue services | 3 134 779.00 | | 3 134 779.00 | 3 134 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 017.00 | | 3 372 017.00 | 3 372 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 221 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 598.00 | | | 200 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 971.00 | | | 214 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 746.00 | | | 4 044 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 316.00 | | | 3 662 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 430.00 | | | 382 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 889.00 | 1 809 889.00 | | 1 809 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109 662.00 | 2 109 662.00 | | 2 109 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 149 039.00 | 3 987 612.00 | 117 809.00 | 4 149 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 262.00 | 5 382 004.00 | 46 258.00 | 5 428 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 825 448.00 | 8 664 022.00 | 117 809.00 | 8 825 448.00 |