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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 093.00 | 60 749.00 | 104 344.00 | 165 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 069 637.00 | | 8 069 637.00 | 8 069 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 167 876.00 | 63 167.00 | 11 104 709.00 | 11 167 876.00 |
BT Marchandises | 2 013 881.00 | | 2 013 881.00 | 2 013 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714 474.00 | | 5 714 474.00 | 5 714 474.00 |
BZ Autres créances | 2 396 577.00 | | 2 396 577.00 | 2 396 577.00 |
CF Disponibilités | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 310 031.00 | | 10 310 031.00 | 10 310 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 595 413.00 | 63 167.00 | 21 532 246.00 | 21 595 413.00 |
CU Autres participations | 2 854 476.00 | | 2 854 476.00 | 2 854 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 950.00 | | | 1 543 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 738 975.00 | | | 738 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 520.00 | | | 704 520.00 |
DK Provisions réglementées | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 095.00 | | | 3 331 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 323 905.00 | | | 2 323 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 708.00 | | | 1 958 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768 923.00 | | | 11 768 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 111.00 | | | 1 489 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
EA Autres dettes | 472 451.00 | | | 472 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 201 152.00 | | | 18 201 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 532 246.00 | | | 21 532 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 135 706.00 | | | 15 135 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157 050.00 | | | 1 157 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 675 235.00 | | 4 675 235.00 | 4 675 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 235.00 | | 4 675 235.00 | 4 675 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 609.00 | | | 168 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 922.00 | | | 539 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 632.00 | | | 545 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 922.00 | | | 539 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 909.00 | | | 555 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 902.00 | | | 597 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 572.00 | | | 6 638 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 053.00 | | | 5 934 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 520.00 | | | 704 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 208.00 | | | 20 208.00 |