| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 2 905.00 | 111.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 156.00 | 79 727.00 | 126 429.00 | 206 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 628 170.00 | | 12 628 170.00 | 12 628 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 766 542.00 | 82 632.00 | 15 683 910.00 | 15 766 542.00 |
BT Marchandises | 1 517 490.00 | | 1 517 490.00 | 1 517 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470 537.00 | | 4 470 537.00 | 4 470 537.00 |
BZ Autres créances | 4 988 721.00 | | 4 988 721.00 | 4 988 721.00 |
CF Disponibilités | 1 152 813.00 | | 1 152 813.00 | 1 152 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 223 402.00 | | 12 223 402.00 | 12 223 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 180 301.00 | 82 632.00 | 28 097 669.00 | 28 180 301.00 |
CU Autres participations | 2 850 731.00 | | 2 850 731.00 | 2 850 731.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 950.00 | | | 1 543 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 165 383.00 | | | 1 165 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 312.00 | | | 1 046 312.00 |
DK Provisions réglementées | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 464.00 | | | 4 140 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 847 463.00 | | | 3 847 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 022.00 | | | 1 557 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 837 577.00 | | | 15 837 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 330.00 | | | 1 037 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 116.00 | | | 1 470 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
EA Autres dettes | 191 098.00 | | | 191 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 957 206.00 | | | 23 957 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 097 669.00 | | | 28 097 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 377 464.00 | | | 22 377 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477 476.00 | | | 1 477 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
FG Production vendue services | 4 337 726.00 | | 4 337 726.00 | 4 337 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 726.00 | | 5 499 726.00 | 5 499 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 369 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 188.00 | | | 239 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 275.00 | | | 770 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 276 602.00 | | | 9 276 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 291.00 | | | 8 230 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 312.00 | | | 1 046 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 247.00 | | | 18 247.00 |