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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 455.00 | 104 150.00 | 152 305.00 | 256 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 343 063.00 | | 16 343 063.00 | 16 343 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 567 849.00 | 132 916.00 | 19 434 933.00 | 19 567 849.00 |
BT Marchandises | 6 628 183.00 | 19 991.00 | 6 608 191.00 | 6 628 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428 579.00 | | 8 428 579.00 | 8 428 579.00 |
BZ Autres créances | 6 291 173.00 | | 6 291 173.00 | 6 291 173.00 |
CF Disponibilités | 681 949.00 | | 681 949.00 | 681 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 115 580.00 | 19 991.00 | 22 095 589.00 | 22 115 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 728 411.00 | 152 908.00 | 41 575 503.00 | 41 728 411.00 |
CU Autres participations | 2 856 700.00 | | 2 856 700.00 | 2 856 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 950.00 | | | 1 543 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DG Autres réserves | 1 927 386.00 | | | 1 927 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 586.00 | | | 421 586.00 |
DK Provisions réglementées | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 109.00 | | | 4 325 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 669 192.00 | | | 1 669 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 908.00 | | | 8 000 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 232 907.00 | | | 24 232 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 156.00 | | | 1 329 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 006.00 | | | 1 716 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
EA Autres dettes | 279 320.00 | | | 279 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 250 394.00 | | | 37 250 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 575 503.00 | | | 41 575 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 759 066.00 | | | 30 759 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503 791.00 | | | 1 503 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 785 207.00 | | 4 785 207.00 | 4 785 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 207.00 | | 4 785 207.00 | 4 785 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 110 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 328 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 661.00 | | | -39 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 454.00 | | | 535 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 612.00 | | | 8 188 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 025.00 | | | 7 767 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 588.00 | | | 421 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32.00 | | | 32.00 |