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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 1 296.00 | 1 122.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 224.00 | 52 899.00 | 95 326.00 | 148 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 652 640.00 | | 4 652 640.00 | 4 652 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909 261.00 | 54 195.00 | 4 855 066.00 | 4 909 261.00 |
BT Marchandises | 1 215 641.00 | | 1 215 641.00 | 1 215 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 882.00 | 9 000.00 | 2 277 882.00 | 2 286 882.00 |
BZ Autres créances | 2 067 436.00 | | 2 067 436.00 | 2 067 436.00 |
CF Disponibilités | 635 522.00 | | 635 522.00 | 635 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 364.00 | 9 000.00 | 6 260 364.00 | 6 269 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 624.00 | 63 195.00 | 11 115 430.00 | 11 178 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 950.00 | | | 1 543 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 256 076.00 | | | 256 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 963.00 | | | 900 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 556.00 | | | 3 023 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 886.00 | | | 836 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 402.00 | | | 4 346 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 790.00 | | | 308 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 199.00 | | | 854 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
EA Autres dettes | 1 736 820.00 | | | 1 736 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 091 874.00 | | | 8 091 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 115 430.00 | | | 11 115 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 743 000.00 | | 4 743 000.00 | 4 743 000.00 |
FD Production vendue biens | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
FG Production vendue services | 4 738 745.00 | | 4 738 745.00 | 4 738 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 079.00 | | 9 690 079.00 | 9 690 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 810 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 529 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 069 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 189.00 | | | -103 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080 097.00 | | | 12 080 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179 134.00 | | | 11 179 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 963.00 | | | 900 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 198.00 | | | 27 198.00 |