| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 9 684.00 | 1 764.00 | 11 448.00 |
AP Constructions | 581 251.00 | 96 556.00 | 484 695.00 | 581 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 054.00 | 209 088.00 | 496 966.00 | 706 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 828.00 | 315 327.00 | 1 472 500.00 | 1 787 828.00 |
BT Marchandises | 174 926.00 | | 174 926.00 | 174 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 244 099.00 | | 244 099.00 | 244 099.00 |
CF Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 542.00 | | 494 542.00 | 494 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 370.00 | 315 327.00 | 1 967 042.00 | 2 282 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 421.00 | -88 817.00 | | -181 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 089.00 | -92 604.00 | | -131 089.00 |
DL TOTAL (I) | 207 490.00 | 338 579.00 | | 207 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 556.00 | 1 338 959.00 | | 1 247 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 608.00 | 395 033.00 | | 372 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 388.00 | 177 932.00 | | 139 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 552.00 | 1 911 924.00 | | 1 759 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 042.00 | 2 250 503.00 | | 1 967 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 989 793.00 | | 3 989 793.00 | 3 989 793.00 |
FG Production vendue services | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 013.00 | | 4 072 013.00 | 4 072 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 015.00 | 2 385.00 | | 6 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 394.00 | 77.00 | | 11 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 394.00 | 2 462.00 | | 11 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | -77.00 | | -5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 267.00 | -26 168.00 | | -22 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 096.00 | 4 407 876.00 | | 4 078 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 184.00 | 4 500 480.00 | | 4 209 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 089.00 | -92 604.00 | | -131 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 804.00 | | 2 024.00 | 1 785 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 448.00 | | | 361 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 281.00 | | 2 024.00 | 1 285 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 729.00 | 123 598.00 | | 191 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 3 816.00 | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 861.00 | 119 782.00 | | 185 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 608.00 | 372 608.00 | | 372 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
UX Autres créances clients | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 877.00 | 174 877.00 | | 174 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 679.00 | 262 655.00 | 810 024.00 | 1 072 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 395.00 | | | 256 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VP Divers | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 052.00 | 288 978.00 | 139 074.00 | 428 052.00 |
VW T.V.A. | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 552.00 | 949 528.00 | 810 024.00 | 1 759 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 912.00 | 75 135.00 | | 78 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 803.00 | 11 064.00 | | 11 803.00 |
ST Autres comptes | 318 275.00 | 350 067.00 | | 318 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 681.00 | 607 738.00 | | 607 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 6 829.00 | 8 736.00 | | 6 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 500.00 | 100 290.00 | | 100 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 131.00 | 20 649.00 | | 41 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 043.00 | 95 784.00 | | 120 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 750.00 | 847 918.00 | | 775 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 998.00 | 665 317.00 | | 695 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 088.00 | 1 077 895.00 | | 1 045 088.00 |