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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | 140 000.00 | 330 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AN Terrains | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AP Constructions | 780 450.00 | 334 646.00 | 445 804.00 | 780 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 657.00 | 626 555.00 | 434 102.00 | 1 060 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 335.00 | 1 119 049.00 | 1 373 286.00 | 2 492 335.00 |
BT Marchandises | 226 128.00 | | 226 128.00 | 226 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
BZ Autres créances | 417 787.00 | | 417 787.00 | 417 787.00 |
CF Disponibilités | 163 757.00 | | 163 757.00 | 163 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 903.00 | | 941 903.00 | 941 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 239.00 | 1 119 049.00 | 2 315 189.00 | 3 434 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 720 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 741.00 | 20 000.00 | | 35 741.00 |
DH Report à nouveau | -453 733.00 | -456 469.00 | | -453 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 388.00 | 2 735.00 | | 236 388.00 |
DL TOTAL (I) | 988 395.00 | 286 267.00 | | 988 395.00 |
DP Provisions pour risques | 23 970.00 | 5 265.00 | | 23 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 970.00 | 5 265.00 | | 23 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 364.00 | 628 449.00 | | 358 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 716.00 | 316 116.00 | | 708 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 164.00 | 148 232.00 | | 177 164.00 |
EA Autres dettes | 58 580.00 | 198 853.00 | | 58 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 824.00 | 1 291 650.00 | | 1 302 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 189.00 | 1 583 181.00 | | 2 315 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 480 530.00 | | 6 480 530.00 | 6 480 530.00 |
FG Production vendue services | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 942.00 | | 6 500 942.00 | 6 500 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | 2 088.00 | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | 2 088.00 | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 2 589.00 | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 42 589.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | -40 501.00 | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 889.00 | -26 154.00 | | -34 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 272.00 | 3 700 352.00 | | 6 588 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 884.00 | 3 697 616.00 | | 6 351 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 388.00 | 2 735.00 | | 236 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 458.00 | | 605 878.00 | 1 886 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 448.00 | | 120 173.00 | 361 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 935.00 | | 461 400.00 | 1 385 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 074.00 | | 24 305.00 | 139 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 239.00 | 428 810.00 | | 550 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 173.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 791.00 | 428 637.00 | | 538 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 265.00 | 27 927.00 | 9 222.00 | 5 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 265.00 | 27 927.00 | 9 222.00 | 145 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 927.00 | 9 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 716.00 | 708 716.00 | | 708 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 380.00 | 1.00 | 163 379.00 | 163 380.00 |
UX Autres créances clients | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
VB T. V. A. | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 851.00 | 231 254.00 | 104 597.00 | 335 851.00 |
VI Groupe et associés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 899.00 | | | 275 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VP Divers | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 770.00 | 255 770.00 | | 255 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 397.00 | 552 018.00 | 163 379.00 | 715 397.00 |
VW T.V.A. | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 824.00 | 1 198 227.00 | 104 597.00 | 1 302 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |