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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 140 000.00 | 210 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
AP Constructions | 612 197.00 | 175 129.00 | 437 068.00 | 612 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 738.00 | 363 662.00 | 410 076.00 | 773 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 458.00 | 690 239.00 | 1 196 218.00 | 1 886 458.00 |
BT Marchandises | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
BZ Autres créances | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
CF Disponibilités | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 963.00 | | 386 963.00 | 386 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 421.00 | 690 239.00 | 1 583 181.00 | 2 273 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 469.00 | -312 510.00 | | -456 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | -143 959.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 286 267.00 | 283 531.00 | | 286 267.00 |
DP Provisions pour risques | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 449.00 | 832 898.00 | | 628 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 116.00 | 415 289.00 | | 316 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 232.00 | 102 233.00 | | 148 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 883.00 | | |
EA Autres dettes | 198 853.00 | | | 198 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 650.00 | 1 351 304.00 | | 1 291 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 181.00 | 1 634 835.00 | | 1 583 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 513 646.00 | | 3 513 646.00 | 3 513 646.00 |
FG Production vendue services | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 338.00 | | 3 600 338.00 | 3 600 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 362.00 | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 362.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 1 908.00 | | 2 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589.00 | 101 908.00 | | 42 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 501.00 | -101 546.00 | | -40 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 154.00 | -23 917.00 | | -26 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 352.00 | 4 440 564.00 | | 3 700 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 616.00 | 4 584 523.00 | | 3 697 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735.00 | -143 959.00 | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 424.00 | | 99 280.00 | 1 799 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 246.00 | | 1 886 458.00 | 12 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | | 1 385 935.00 | 12 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 448.00 | | | 361 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 901.00 | | 99 280.00 | 1 298 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 663.00 | 118 577.00 | | 431 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 215.00 | 118 577.00 | | 420 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 265.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 45 265.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 116.00 | 316 116.00 | | 316 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
UX Autres créances clients | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
VB T. V. A. | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 950.00 | 237 780.00 | 303 170.00 | 540 950.00 |
VI Groupe et associés | 198 853.00 | 198 853.00 | | 198 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 074.00 | | | 269 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VP Divers | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 544.00 | 236 470.00 | 139 074.00 | 375 544.00 |
VW T.V.A. | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 650.00 | 988 479.00 | 303 170.00 | 1 291 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |