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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
AP Constructions | 581 251.00 | 135 325.00 | 445 925.00 | 581 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 054.00 | 284 889.00 | 421 165.00 | 706 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
AX Avances et acomptes | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 424.00 | 531 663.00 | 1 267 761.00 | 1 799 424.00 |
BT Marchandises | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BZ Autres créances | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
CF Disponibilités | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 074.00 | | 367 074.00 | 367 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 498.00 | 531 663.00 | 1 634 835.00 | 2 166 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 520 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 510.00 | -181 421.00 | | -312 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 959.00 | -131 088.00 | | -143 959.00 |
DL TOTAL (I) | 283 531.00 | 207 490.00 | | 283 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 898.00 | 1 247 555.00 | | 832 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 289.00 | 372 608.00 | | 415 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 233.00 | 139 387.00 | | 102 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 304.00 | 1 759 551.00 | | 1 351 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 835.00 | 1 967 042.00 | | 1 634 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362 489.00 | | 4 362 489.00 | 4 362 489.00 |
FG Production vendue services | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 535.00 | | 4 438 535.00 | 4 438 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 6 014.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 6 014.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 11 394.00 | | 1 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 908.00 | 11 394.00 | | 101 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 546.00 | -5 379.00 | | -101 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 917.00 | -22 267.00 | | -23 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 564.00 | 4 078 095.00 | | 4 440 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 523.00 | 4 209 184.00 | | 4 584 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 959.00 | -131 088.00 | | -143 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 827.00 | | 11 596.00 | 1 787 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 448.00 | | | 361 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 305.00 | | 11 596.00 | 1 287 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 327.00 | 116 335.00 | | 315 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 1 764.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 643.00 | 114 571.00 | | 305 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 289.00 | 415 289.00 | | 415 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
UX Autres créances clients | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 024.00 | 269 074.00 | 540 950.00 | 810 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 655.00 | | | 262 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VP Divers | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 094.00 | 152 020.00 | 139 074.00 | 291 094.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 304.00 | 810 354.00 | 540 950.00 | 1 351 304.00 |