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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | 140 000.00 | 330 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AN Terrains | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AP Constructions | 862 074.00 | 392 885.00 | 469 188.00 | 862 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 183.00 | 726 806.00 | 608 377.00 | 1 335 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 903.00 | | 195 903.00 | 195 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 008.00 | 1 277 540.00 | 1 603 468.00 | 2 881 008.00 |
BT Marchandises | 208 482.00 | | 208 482.00 | 208 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
BZ Autres créances | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
CF Disponibilités | 241 831.00 | | 241 831.00 | 241 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 893.00 | | 940 893.00 | 940 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 901.00 | 1 277 540.00 | 2 544 361.00 | 3 821 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -217 345.00 | -453 733.00 | | -217 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 022.00 | 236 388.00 | | 243 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 418.00 | 988 395.00 | | 1 231 418.00 |
DP Provisions pour risques | 22 949.00 | 23 970.00 | | 22 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 949.00 | 23 970.00 | | 22 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 269.00 | 358 364.00 | | 311 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 459.00 | 708 716.00 | | 802 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 266.00 | 177 164.00 | | 176 266.00 |
EA Autres dettes | | 58 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 995.00 | 1 302 824.00 | | 1 289 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 361.00 | 2 315 189.00 | | 2 544 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 868 762.00 | | 6 868 762.00 | 6 868 762.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 762.00 | | 6 876 762.00 | 6 876 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 024.00 | 3 818.00 | | 38 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024.00 | 3 818.00 | | 38 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 235.00 | 813.00 | | 15 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235.00 | 813.00 | | 15 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 789.00 | 3 005.00 | | 22 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 552.00 | 6 588 272.00 | | 7 000 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 530.00 | 6 351 884.00 | | 6 757 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 022.00 | 236 388.00 | | 243 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 335.00 | | 388 768.00 | 2 492 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 195 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 2 881 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 621.00 | | | 481 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 335.00 | | 356 149.00 | 1 847 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 380.00 | | 32 618.00 | 163 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 429.00 | 158 490.00 | | 967 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 429.00 | 158 490.00 | | 967 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 970.00 | 22 949.00 | 23 970.00 | 23 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 970.00 | 22 949.00 | 23 970.00 | 163 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 949.00 | 23 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 459.00 | 802 459.00 | | 802 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 903.00 | | 195 903.00 | 195 903.00 |
UX Autres créances clients | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
VB T. V. A. | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
VC Groupe et associés | 137 126.00 | 137 126.00 | | 137 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 065.00 | 131 889.00 | 106 175.00 | 238 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 786.00 | | | 235 786.00 |
VP Divers | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 483.00 | 490 580.00 | 195 903.00 | 686 483.00 |
VW T.V.A. | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 995.00 | 1 183 820.00 | 106 175.00 | 1 289 995.00 |