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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 3 285.00 | 1 185.00 | 4 470.00 |
AN Terrains | 600.00 | 43.00 | 557.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 778.00 | 58 775.00 | 26 003.00 | 84 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 12 682.00 | 12 569.00 | 25 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 098.00 | 74 785.00 | 42 314.00 | 117 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
BN En cours de production de biens | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 557.00 | 7 136.00 | 160 421.00 | 167 557.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 319.00 | 7 136.00 | 255 184.00 | 262 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 418.00 | 81 921.00 | 297 497.00 | 379 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 543.00 | 4 785.00 | | -2 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 120.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 803.00 | 4 599.00 | | 4 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 676.00 | 566 699.00 | | 833 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 831.00 | 281 104.00 | | 433 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | -8 065.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 150 099.00 | 111 558.00 | | 150 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 277.00 | 5 931.00 | | 6 277.00 |
252 Charges sociales | 45 733.00 | 43 786.00 | | 45 733.00 |
262 Autres charges | 15 140.00 | 17 947.00 | | 15 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 392.00 | -41 937.00 | | 4 392.00 |
280 Produits financiers | | 124.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 436.00 | 1 436.00 | | 8 436.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 1 832.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 977.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -1 733.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 068.00 | -41 454.00 | | 12 068.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 265.00 | 123 718.00 | | 82 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 068.00 | -41 454.00 | | 12 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 683.00 | 8 119.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 109 266.00 | 98 634.00 | | 109 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 730.00 | 33 701.00 | | 21 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 2 247.00 | | 1 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 3 150.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 037.00 | 79 379.00 | | 116 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 39 027.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 231.00 | 158 424.00 | | 188 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 497.00 | 257 058.00 | | 297 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 848.00 | 189 848.00 | 2 000.00 | 191 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 031.00 | 165 301.00 | | 187 031.00 |