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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AN Terrains | 600.00 | 223.00 | 377.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 578.00 | 66 341.00 | 7 237.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 208.00 | 21 708.00 | 34 500.00 | 56 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 456.00 | 92 742.00 | 50 714.00 | 143 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
BN En cours de production de biens | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 502.00 | | 341 502.00 | 341 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 958.00 | 92 742.00 | 392 216.00 | 484 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 113.00 | 107 541.00 | | 169 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | 61 572.00 | | 43 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 376.00 | 3 812.00 | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 223 425.00 | 181 175.00 | | 223 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 6 999.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 903.00 | | 1 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916.00 | 4 713.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 690.00 | 206 911.00 | | 83 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 386.00 | 59 863.00 | | 76 386.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 12 858.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 791.00 | 293 246.00 | | 168 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 216.00 | 474 422.00 | | 392 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 301.00 | | 23 155.00 | 120 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 231.00 | | 23 155.00 | 107 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 782.00 | 7 960.00 | | 84 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 312.00 | 7 960.00 | | 80 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945.00 | | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 312.00 | 230 712.00 | 8 600.00 | 239 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 874.00 | 165 930.00 | | 166 874.00 |