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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AN Terrains | 600.00 | 313.00 | 287.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 122.00 | 73 543.00 | 3 578.00 | 77 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 851.00 | 36 849.00 | 28 002.00 | 64 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 642.00 | 115 175.00 | 40 467.00 | 155 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
BN En cours de production de biens | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 762.00 | 115 175.00 | 425 587.00 | 540 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 799.00 | 169 113.00 | | 212 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 530.00 | 43 686.00 | | -22 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 519.00 | 223 425.00 | | 198 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 594.00 | 1 026.00 | | 71 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 1 433.00 | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 525.00 | 83 690.00 | | 103 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 157.00 | 76 386.00 | | 50 157.00 |
EA Autres dettes | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 068.00 | 168 791.00 | | 227 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 587.00 | 392 216.00 | | 425 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 456.00 | 13 901.00 | | 143 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 155 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 142 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 386.00 | 13 901.00 | | 130 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 742.00 | 22 633.00 | 200.00 | 92 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 272.00 | 22 633.00 | 200.00 | 88 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 819.00 | 160 819.00 | | 160 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 594.00 | 60 000.00 | 8 096.00 | 71 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 650.00 | | | -70 650.00 |
VP Divers | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 243.00 | 226 643.00 | 8 600.00 | 235 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 068.00 | 215 474.00 | 8 096.00 | 227 068.00 |