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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AN Terrains | 600.00 | 163.00 | 437.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 578.00 | 62 301.00 | 11 277.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 053.00 | 17 849.00 | 15 204.00 | 33 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 301.00 | 84 782.00 | 35 518.00 | 120 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BN En cours de production de biens | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 394.00 | | 249 394.00 | 249 394.00 |
BZ Autres créances | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CF Disponibilités | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 903.00 | | 438 903.00 | 438 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 204.00 | 84 782.00 | 474 422.00 | 559 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 541.00 | 94 333.00 | | 107 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 572.00 | 13 209.00 | | 61 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 812.00 | 5 248.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 181 175.00 | 121 039.00 | | 181 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999.00 | 16 174.00 | | 6 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 3 772.00 | | 1 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 911.00 | 123 510.00 | | 206 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 863.00 | 51 204.00 | | 59 863.00 |
EA Autres dettes | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 246.00 | 199 294.00 | | 293 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 422.00 | 320 333.00 | | 474 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 754.00 | 7 417.00 | 389.00 | 77 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 284.00 | 7 417.00 | 389.00 | 73 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 911.00 | 206 911.00 | | 206 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 394.00 | | | 249 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VP Divers | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 974.00 | 278 374.00 | 8 600.00 | 286 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 533.00 | 281 534.00 | | 288 533.00 |