| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AN Terrains | 600.00 | 373.00 | 227.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 718.00 | 74 614.00 | 15 104.00 | 89 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 182.00 | 37 255.00 | 24 925.00 | 62 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 151.00 | 114 294.00 | 48 857.00 | 163 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
BN En cours de production de biens | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 352.00 | | 268 352.00 | 268 352.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 352.00 | | 564 352.00 | 564 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 503.00 | 114 294.00 | 613 209.00 | 727 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 799.00 | 212 799.00 | | 212 799.00 |
DH Report à nouveau | -22 530.00 | | | -22 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 804.00 | -22 530.00 | | 49 804.00 |
DL TOTAL (I) | 248 323.00 | 198 519.00 | | 248 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 411.00 | 71 594.00 | | 55 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 1 792.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 393.00 | 104 709.00 | | 207 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 50 157.00 | | 59 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 886.00 | 228 253.00 | | 364 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 209.00 | 426 771.00 | | 613 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 642.00 | | 39 557.00 | 155 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 048.00 | 163 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 419.00 | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 629.00 | 152 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 572.00 | | 39 557.00 | 142 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 175.00 | 12 703.00 | 13 584.00 | 115 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 2 419.00 | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 705.00 | 12 703.00 | 11 165.00 | 110 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 393.00 | 207 393.00 | | 207 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 268 352.00 | 268 352.00 | | 268 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 411.00 | 48 397.00 | 4 772.00 | 55 411.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 220.00 | 295 620.00 | 8 600.00 | 304 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 886.00 | 357 872.00 | 4 772.00 | 364 886.00 |