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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 735.00 | 41 268.00 | 20 466.00 | 61 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 735.00 | 41 268.00 | 60 466.00 | 101 735.00 |
060 Stock marchandises | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
084 Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
110 Total général Actif | 161 151.00 | 41 268.00 | 119 882.00 | 161 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 951.00 | 265 138.00 | | 329 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | 340.00 | | 180.00 |
224 Production immobilisée | 4 020.00 | 4 696.00 | | 4 020.00 |
230 Autres produits | 3 191.00 | 1 615.00 | | 3 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 343.00 | 271 790.00 | | 337 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 354.00 | 92 565.00 | | 174 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 350.00 | 34 550.00 | | -11 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 92 867.00 | 88 891.00 | | 92 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 1 583.00 | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 772.00 | 65 255.00 | | 61 772.00 |
252 Charges sociales | 5 768.00 | 6 013.00 | | 5 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | 8 409.00 | | 3 231.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 559.00 | 297 290.00 | | 329 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 784.00 | -25 500.00 | | 7 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 231.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 614.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 202.00 | -25 883.00 | | 7 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |