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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 35 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 539.00 | 43 174.00 | 33 365.00 | 76 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 539.00 | 78 174.00 | 38 365.00 | 116 539.00 |
060 Stock marchandises | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | 540.00 | 1 989.00 | 2 529.00 |
072 Créances – Autres | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
084 Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 195.00 | 540.00 | 37 655.00 | 38 195.00 |
110 Total général Actif | 154 734.00 | 78 714.00 | 76 020.00 | 154 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 200.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 172.00 | | | 275 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
230 Autres produits | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 507.00 | | | 281 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
252 Charges sociales | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 183.00 | | | 348 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 676.00 | | | -66 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 794.00 | | | -33 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 165.00 | | | 32 165.00 |