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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 570.00 | 43 019.00 | 32 551.00 | 75 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 570.00 | 43 019.00 | 72 551.00 | 115 570.00 |
060 Stock marchandises | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648.00 | 540.00 | 108.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
084 Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 853.00 | 540.00 | 59 313.00 | 59 853.00 |
110 Total général Actif | 175 423.00 | 43 559.00 | 131 864.00 | 175 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 334.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 517.00 | 329 951.00 | | 322 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 330.00 | 180.00 | | 1 330.00 |
224 Production immobilisée | 5 628.00 | 4 020.00 | | 5 628.00 |
230 Autres produits | 5 160.00 | 3 191.00 | | 5 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 636.00 | 337 343.00 | | 334 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 917.00 | 174 354.00 | | 139 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 770.00 | -11 350.00 | | 4 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799.00 | 372.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 91 421.00 | 92 867.00 | | 91 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 2 532.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 762.00 | 61 772.00 | | 62 762.00 |
252 Charges sociales | 6 044.00 | 5 768.00 | | 6 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | 3 231.00 | | 3 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 540.00 | | | 540.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 456.00 | 329 559.00 | | 311 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 181.00 | 7 784.00 | | 23 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 632.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 340.00 | 7 202.00 | | 22 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 341 771.00 | | | 341 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 269 791.00 | | | 269 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |