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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 373.00 | 48 259.00 | 30 114.00 | 78 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 373.00 | 78 259.00 | 40 114.00 | 118 373.00 |
060 Stock marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
084 Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
110 Total général Actif | 152 662.00 | 78 259.00 | 74 404.00 | 152 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 497.00 | | | 322 497.00 |
230 Autres produits | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 273.00 | | | 334 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
252 Charges sociales | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 179.00 | | | 325 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |