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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 883.00 | 53 595.00 | 33 289.00 | 86 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 883.00 | 78 595.00 | 48 289.00 | 126 883.00 |
060 Stock marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
084 Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
110 Total général Actif | 168 441.00 | 78 595.00 | 89 846.00 | 168 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
230 Autres produits | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 342.00 | | | 347 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
252 Charges sociales | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 727.00 | | | 344 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |