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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 159.00 | 29 670.00 | 6 489.00 | 36 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 803.00 | 111 659.00 | 106 144.00 | 217 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 253.00 | 141 329.00 | 867 924.00 | 1 009 253.00 |
BT Marchandises | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 328.00 | | 129 328.00 | 129 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 581.00 | 141 329.00 | 997 252.00 | 1 138 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 813 173.00 | 741 416.00 | | 813 173.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 4 261.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 165.00 | 745 677.00 | | 814 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 993.00 | 218 091.00 | | 247 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 801.00 | 1 514.00 | | -1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 180 604.00 | 142 919.00 | | 180 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 338.00 | 13 720.00 | | 14 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 523.00 | 273 059.00 | | 297 523.00 |
252 Charges sociales | 68 123.00 | 66 007.00 | | 68 123.00 |
262 Autres charges | 3 280.00 | 5 141.00 | | 3 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 646.00 | 407 307.00 | | 436 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 278.00 | -24 154.00 | | -19 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 273.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 60.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 670.00 | -24 487.00 | | -15 670.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 788.00 | -215 301.00 | | -239 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 670.00 | -24 487.00 | | -15 670.00 |
DL TOTAL (I) | -254 459.00 | -238 788.00 | | -254 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | 261.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 64 180.00 | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 383.00 | 50 698.00 | | 55 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 211.00 | 1 255 583.00 | | 1 251 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 252.00 | 1 016 795.00 | | 997 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 947.00 | 53 382.00 | | 87 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 947.00 | 53 382.00 | | 87 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 935.00 | 1 145 935.00 | | 1 145 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 918.00 | 66 326.00 | 24 592.00 | 90 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 711.00 | 1 251 711.00 | | 1 251 711.00 |