| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 781.00 | 38 139.00 | 2 642.00 | 40 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 598.00 | 220 371.00 | 5 227.00 | 225 598.00 |
AX Avances et acomptes | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 194.00 | 258 510.00 | 789 684.00 | 1 048 194.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
BZ Autres créances | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CF Disponibilités | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 539.00 | 258 510.00 | 893 029.00 | 1 151 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 954.00 | 7 352.00 | | 12 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 662.00 | 5 602.00 | | 52 662.00 |
DL TOTAL (I) | 66 616.00 | 13 954.00 | | 66 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 52 300.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 558.00 | 703 346.00 | | 765 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 55 554.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 031.00 | 51 616.00 | | 23 031.00 |
EA Autres dettes | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 413.00 | 862 817.00 | | 826 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 029.00 | 876 772.00 | | 893 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 190.00 | 85 000.00 | | 154 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 975.00 | 1 386.00 | | 8 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 215.00 | 83 614.00 | | 145 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 661.00 | 937 371.00 | | 535 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 999.00 | 931 769.00 | | 482 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 662.00 | 5 602.00 | | 52 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 971.00 | | 27 222.00 | 1 020 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 379.00 | | 27 222.00 | 266 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 267.00 | 25 243.00 | | 233 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 267.00 | 25 243.00 | | 233 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
UX Autres créances clients | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 661.00 | | | 896 661.00 |
VI Groupe et associés | 720 558.00 | 720 558.00 | | 720 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 516.00 | 24 924.00 | 24 592.00 | 49 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 413.00 | 781 413.00 | 45 000.00 | 826 413.00 |