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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 695.00 | 33 823.00 | 4 872.00 | 38 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 764.00 | 159 212.00 | 65 552.00 | 224 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 051.00 | 193 035.00 | 825 016.00 | 1 018 051.00 |
BT Marchandises | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CF Disponibilités | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 612.00 | 193 035.00 | 922 577.00 | 1 115 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 459.00 | -239 783.00 | | -255 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 811.00 | -15 670.00 | | 262 811.00 |
DL TOTAL (I) | 8 352.00 | -254 459.00 | | 8 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 481.00 | 3 815.00 | | 13 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 144.00 | 1 145 935.00 | | 790 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | 46 579.00 | | 58 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 979.00 | 55 383.00 | | 51 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 224.00 | 1 251 711.00 | | 914 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 577.00 | 997 252.00 | | 922 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 898 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 4 700.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 79.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 576.00 | 4 621.00 | | 329 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 811.00 | -15 670.00 | | 262 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 253.00 | | | 1 009 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 661.00 | | | 254 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 329.00 | 51 706.00 | | 141 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 329.00 | 51 706.00 | | 141 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | 53 621.00 | | 58 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 144.00 | | 790 144.00 | 790 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 524.00 | 66 932.00 | 24 592.00 | 91 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 224.00 | 124 080.00 | 790 144.00 | 914 224.00 |