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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 352.00 | 54 601.00 | 80 751.00 | 135 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 517.00 | 321 385.00 | 651 132.00 | 972 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 461.00 | 375 986.00 | 1 486 475.00 | 1 862 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 065.00 | 375 986.00 | 1 562 079.00 | 1 938 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | 65 516.00 | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 429.00 | -62 584.00 | | -127 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DL TOTAL (I) | -82 591.00 | 4 032.00 | | -82 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 176.00 | 896 661.00 | | 865 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 098.00 | 746 982.00 | | 729 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 30 687.00 | | 33 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 16 001.00 | | 6 172.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 26 986.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 670.00 | 1 717 318.00 | | 1 644 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 079.00 | 1 721 350.00 | | 1 562 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 664.00 | 1 717 318.00 | | 861 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 636.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 98.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 98.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 538.00 | -98.00 | | 10 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 198.00 | 163 070.00 | | 91 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 627.00 | 225 654.00 | | 218 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 429.00 | -62 584.00 | | -127 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 904.00 | | 15 557.00 | 1 847 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 862 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 107 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 312.00 | | 15 557.00 | 1 093 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 350.00 | 105 636.00 | | 270 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 350.00 | 105 636.00 | | 270 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 036.00 | 82 031.00 | 616 759.00 | 865 036.00 |
VI Groupe et associés | 684 098.00 | 684 098.00 | | 684 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 670.00 | 861 664.00 | 616 759.00 | 1 644 670.00 |