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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 781.00 | 37 014.00 | 3 767.00 | 40 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 598.00 | 196 252.00 | 29 346.00 | 225 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 971.00 | 233 267.00 | 787 704.00 | 1 020 971.00 |
BT Marchandises | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BZ Autres créances | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
CF Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 038.00 | 233 267.00 | 876 772.00 | 1 110 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 352.00 | -255 459.00 | | 7 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602.00 | 262 811.00 | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 13 954.00 | 8 352.00 | | 13 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 300.00 | 13 481.00 | | 52 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 346.00 | 790 144.00 | | 703 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 554.00 | 58 621.00 | | 55 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 617.00 | 51 979.00 | | 51 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 817.00 | 914 224.00 | | 862 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 772.00 | 922 577.00 | | 876 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 847 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 330 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 424.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 613.00 | 329 575.00 | | 83 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 371.00 | 1 244 519.00 | | 937 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 769.00 | 981 708.00 | | 931 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601.00 | 262 811.00 | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 051.00 | | | 1 018 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 459.00 | | | 263 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 035.00 | 40 231.00 | | 193 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 035.00 | 40 231.00 | | 193 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 346.00 | 703 346.00 | | 703 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VP Divers | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 202.00 | 61 610.00 | 24 592.00 | 86 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 817.00 | 862 817.00 | | 862 817.00 |