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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 854.00 | 1 003.00 | 1 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 860.00 | 854.00 | 176 006.00 | 176 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
BZ Autres créances | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 302.00 | | 175 302.00 | 175 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 163.00 | 854.00 | 351 308.00 | 352 163.00 |
CU Autres participations | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DG Autres réserves | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 220 610.00 | | | 220 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 308.00 | | | 351 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 910.00 | | | 266 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 840.00 | | | 255 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 797.00 | | 49 715.00 | 136 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 652.00 | 175 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 652.00 | 176 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 940.00 | | 49 715.00 | 134 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 371.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 371.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 069.00 | | | 151 069.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 657.00 | 174 864.00 | 48 792.00 | 223 657.00 |
VW T.V.A. | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 698.00 | 130 698.00 | | 130 698.00 |