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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 379.00 | 6 774.00 | 12 604.00 | 19 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 367.00 | 6 774.00 | 209 593.00 | 216 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 655.00 | | 384 655.00 | 384 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 022.00 | 6 774.00 | 594 248.00 | 601 022.00 |
CU Autres participations | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DG Autres réserves | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 424.00 | | | 207 424.00 |
DL TOTAL (I) | 450 780.00 | | | 450 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 248.00 | | | 594 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 350.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 780.00 | | | 506 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 355.00 | | | 299 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 424.00 | | | 207 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 786.00 | | | 241 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 985.00 | | | 196 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 552.00 | 21 350.00 | 28 128.00 | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 21 350.00 | 28 128.00 | 13 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 404.00 | 14 253.00 | 21 152.00 | 35 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VP Divers | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 778.00 | 232 000.00 | 75 778.00 | 307 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 468.00 | 122 317.00 | 21 152.00 | 143 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |