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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 13 551.00 | 31 248.00 | 44 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 785.00 | 13 551.00 | 228 234.00 | 241 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 113.00 | | 131 113.00 | 131 113.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 033.00 | | 149 033.00 | 149 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 819.00 | 13 551.00 | 377 268.00 | 390 819.00 |
CU Autres participations | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DG Autres réserves | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DL TOTAL (I) | 243 355.00 | | | 243 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
EA Autres dettes | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 268.00 | | | 377 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 687.00 | | 245 687.00 | 245 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 687.00 | | 245 687.00 | 245 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 939.00 | | | 323 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 194.00 | | | 301 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 003.00 | | | 175 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 12 697.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 12 697.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 740.00 | 11 139.00 | 25 601.00 | 36 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 433.00 | 148 657.00 | 75 775.00 | 224 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 913.00 | 108 312.00 | 25 601.00 | 133 913.00 |