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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 857.00 | 13 423.00 | 433.00 | 13 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 352.00 | 13 423.00 | 227 928.00 | 241 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 031.00 | | 248 031.00 | 248 031.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 712.00 | | 333 712.00 | 333 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 064.00 | 13 423.00 | 561 641.00 | 575 064.00 |
CU Autres participations | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 336 567.00 | | | 336 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 478 465.00 | | | 478 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
EA Autres dettes | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 641.00 | | | 561 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 836.00 | | 158 836.00 | 158 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 836.00 | | 158 836.00 | 158 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 646.00 | | 54 228.00 | 192 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 241 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 13 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 267.00 | | 54 228.00 | 173 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | 5 150.00 | 5 522.00 | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 5 150.00 | 5 522.00 | 13 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826.00 | 3 055.00 | 771.00 | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 335.00 | 265 050.00 | 106 285.00 | 371 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 175.00 | 82 404.00 | 771.00 | 83 175.00 |