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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 867.00 | 1 857.00 | 122 010.00 | 123 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 221 192.00 | | 221 192.00 | 221 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 467.00 | 1 857.00 | 435 610.00 | 437 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 138 740.00 | 345 366.00 | | 138 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 076.00 | 43 374.00 | | 37 076.00 |
DL TOTAL (I) | 308 916.00 | 521 840.00 | | 308 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 824.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 6 555.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 24 932.00 | | 20 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 514.00 | 26 033.00 | | 26 514.00 |
EA Autres dettes | 74 400.00 | 6 570.00 | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 694.00 | 64 914.00 | | 126 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 610.00 | 586 754.00 | | 435 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 694.00 | 64 914.00 | | 126 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 693.00 | | 187 693.00 | 187 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 693.00 | | 187 693.00 | 187 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 608.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 1 554.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 1 554.00 | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | -2 858.00 | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 9 985.00 | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 946.00 | 207 564.00 | | 189 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 871.00 | 164 190.00 | | 152 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 076.00 | 43 374.00 | | 37 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 026.00 | | | 192 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 159.00 | 122 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 159.00 | 123 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 857.00 | | 12 000.00 | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | | 12 000.00 | 13 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 4.00 | | |
VB T. V. A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
VW T.V.A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |