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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
AP Constructions | 448 828.00 | 340 834.00 | 107 994.00 | 448 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 493.00 | 355 334.00 | 559 160.00 | 914 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BZ Autres créances | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 435.00 | | 235 435.00 | 235 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 929.00 | 355 334.00 | 794 595.00 | 1 149 929.00 |
CU Autres participations | 406 377.00 | | 406 377.00 | 406 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 619 848.00 | | | 619 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
DL TOTAL (I) | 758 605.00 | | | 758 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 595.00 | | | 794 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 493.00 | | | 914 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 117.00 | | | 508 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 377.00 | | | 406 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 563.00 | 13 771.00 | | 341 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 563.00 | 13 771.00 | | 341 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -3.00 | | | -3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |