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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
AP Constructions | 448 828.00 | 354 604.00 | 94 223.00 | 448 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 493.00 | 369 104.00 | 545 389.00 | 914 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 046.00 | | 229 046.00 | 229 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 539.00 | 369 104.00 | 774 435.00 | 1 143 539.00 |
CU Autres participations | 406 377.00 | | 406 377.00 | 406 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 643 479.00 | | | 643 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DL TOTAL (I) | 764 984.00 | | | 764 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 435.00 | | | 774 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 283.00 | | | 108 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 493.00 | | | 914 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 117.00 | | | 508 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 377.00 | | | 406 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 334.00 | 13 771.00 | | 355 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 334.00 | 13 771.00 | | 355 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |