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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 677.00 | 85 888.00 | 44 789.00 | 130 677.00 |
AP Constructions | 448 100.00 | 337 565.00 | 110 535.00 | 448 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 654.00 | 437 953.00 | 561 701.00 | 999 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 431.00 | | 274 434.00 | 274 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 088.00 | 437 953.00 | 836 135.00 | 1 274 088.00 |
CU Autres participations | 406 377.00 | | 406 377.00 | 406 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 630 727.00 | | | 630 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
DL TOTAL (I) | 767 132.00 | | | 767 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 135.00 | | | 836 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 655.00 | | 8 998.00 | 990 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 275.00 | | 8 998.00 | 584 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 377.00 | | | 406 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 077.00 | 21 876.00 | | 416 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 077.00 | 21 876.00 | | 416 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 1 553.00 | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 185.00 | 6 882.00 | 52 304.00 | 59 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 003.00 | 16 699.00 | 52 304.00 | 69 003.00 |