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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 677.00 | 85 888.00 | 44 789.00 | 130 677.00 |
AP Constructions | 362 940.00 | 296 734.00 | 66 206.00 | 362 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 493.00 | 397 121.00 | 517 372.00 | 914 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | 1 550.00 | 5 748.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 506.00 | 1 550.00 | 265 956.00 | 267 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 000.00 | 398 671.00 | 783 329.00 | 1 182 000.00 |
CU Autres participations | 406 377.00 | | 406 377.00 | 406 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 647 216.00 | | | 647 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
DL TOTAL (I) | 773 199.00 | | | 773 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 329.00 | | | 783 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 908.00 | | 66 909.00 | 66 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 493.00 | | | 914 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 117.00 | | | 508 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 377.00 | | | 406 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 875.00 | 14 246.00 | | 382 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 875.00 | 14 246.00 | | 382 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 092.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 275.00 | 13 415.00 | 1 860.00 | 15 275.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |